世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,589,055 | 66,139,904 |
| 親投資信託受益証券 | 883,400,723 | 2,351,076,916 |
| 未収利息 | 40 | 88 |
| 流動資産合計 | 912,989,818 | 2,417,216,908 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 912,989,818 | 2,417,216,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 600,157 | 1,458,507 |
| 未払解約金 | 3,032,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 228,170 | 477,090 |
| 未払委託者報酬 | 7,438,319 | 15,552,927 |
| その他未払費用 | 41,875 | 73,886 |
| 流動負債合計 | 11,341,321 | 17,562,410 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,341,321 | 17,562,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,157,990 | 1,458,507,984 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 301,490,507 | 941,146,514 |
| （分配準備積立金） | 243,268,007 | 246,130,846 |
| 元本等合計 | 901,648,497 | 2,399,654,498 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 901,648,497 | 2,399,654,498 |
| 負債純資産合計 | 912,989,818 | 2,417,216,908 |
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