世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,139,904 | 75,503,825 |
| 親投資信託受益証券 | 2,351,076,916 | 2,224,892,313 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 88 | 101 |
| 流動資産計 | 2,417,216,908 | 2,315,396,239 |
| 資産の部合計 | 2,417,216,908 | 2,315,396,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,458,507 | 1,212,112 |
| 未払解約金 | － | 21,531,085 |
| 未払受託者報酬 | 477,090 | 652,709 |
| 未払委託者報酬 | 15,552,927 | 21,278,118 |
| その他未払費用 | 73,886 | 83,208 |
| 流動負債計 | 17,562,410 | 44,757,232 |
| 負債の部合計 | 17,562,410 | 44,757,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,458,507,984 | 1,212,112,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 941,146,514 | 1,058,526,069 |
| （分配準備積立金） | 246,130,846 | 454,916,063 |
| 元本等合計 | 2,399,654,498 | 2,270,639,007 |
| 純資産の部合計 | 2,399,654,498 | 2,270,639,007 |
| 負債・純資産合計 | 2,417,216,908 | 2,315,396,239 |
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