剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成25年 8月16日至 平成26年 2月17日	第8期自 平成26年 2月18日至 平成26年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	47,084,625	49,630,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)	941,146,514	1,058,526,069
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,743,614	301,628,571
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,743,614	301,628,571
剰余金減少額又は欠損金増加額	252,885,643	538,326,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	252,885,643	538,326,491
分配金	1,212,112	880,555
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,058,526,069	1,018,374,702

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/11/14 11:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
元本	6,479,680,939	10,365,469,386
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,525,041,798	13,841,156,302

注記表

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