世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,959 | 12,773 |
| 有価証券売買等損益 | 338,815,397 | 263,058,522 |
| 営業収益合計 | 338,832,356 | 263,071,295 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 652,709 | 475,009 |
| 委託者報酬 | 21,278,118 | 15,485,375 |
| その他費用 | 83,208 | 53,290 |
| 営業費用合計 | 22,014,035 | 16,013,674 |
| 全事業営業利益 | 316,818,321 | 247,057,621 |
| 当期経常利益 | 316,818,321 | 247,057,621 |
| 当年度純利益 | 316,818,321 | 247,057,621 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 47,084,625 | 49,630,513 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,058,526,069 | 1,018,374,702 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,743,614 | 301,628,571 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,743,614 | 301,628,571 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 252,885,643 | 538,326,491 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 252,885,643 | 538,326,491 |
| 分配金 | 1,212,112 | 880,555 |
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