世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,773 | 16,316 |
| 有価証券売買等損益 | 263,058,522 | 304,245,325 |
| 営業収益合計 | 263,071,295 | 304,261,641 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 475,009 | 681,835 |
| 委託者報酬 | 15,485,375 | 22,227,684 |
| その他費用 | 53,290 | 95,285 |
| 営業費用合計 | 16,013,674 | 23,004,804 |
| 全事業営業利益 | 247,057,621 | 281,256,837 |
| 当期経常利益 | 247,057,621 | 281,256,837 |
| 当年度純利益 | 247,057,621 | 281,256,837 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 49,630,513 | 31,299,013 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,018,374,702 | 1,712,348,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,628,571 | 735,274,550 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,628,571 | 735,274,550 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 538,326,491 | 290,075,718 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 538,326,491 | 290,075,718 |
| 分配金 | 880,555 | 1,182,495 |
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