世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,316 | 19,106 |
| 有価証券売買等損益 | 304,245,325 | 51,043,930 |
| 営業収益合計 | 304,261,641 | 51,063,036 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 681,835 | 719,330 |
| 委託者報酬 | 22,227,684 | 23,450,094 |
| その他費用 | 95,285 | 129,419 |
| 営業費用合計 | 23,004,804 | 24,298,843 |
| 全事業営業利益 | 281,256,837 | 26,764,193 |
| 当期経常利益 | 281,256,837 | 26,764,193 |
| 当年度純利益 | 281,256,837 | 26,764,193 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,299,013 | 17,869,294 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,712,348,863 | 1,354,998,726 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 735,274,550 | 232,205,978 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 735,274,550 | 232,205,978 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,075,718 | 597,525,497 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,075,718 | 597,525,497 |
| 分配金 | 1,182,495 | 925,517 |
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