世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,106 | 13,392 |
| 有価証券売買等損益 | 51,043,930 | -468,332,006 |
| 営業収益合計 | 51,063,036 | -468,318,614 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 719,330 | 458,338 |
| 委託者報酬 | 23,450,094 | 14,941,737 |
| その他費用 | 129,419 | 86,148 |
| 営業費用合計 | 24,298,843 | 15,486,223 |
| 全事業営業利益 | 26,764,193 | -483,804,837 |
| 当期経常利益 | 26,764,193 | -483,804,837 |
| 四半期純利益 | 26,764,193 | -483,804,837 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,869,294 | -101,524,026 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,354,998,726 | 525,226,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,205,978 | 39,930,859 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,205,978 | 39,930,859 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 597,525,497 | 487,421,870 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 597,525,497 | 487,421,870 |
| 分配金 | 925,517 | － |
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