世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,507,152 | 41,140,083 |
| 親投資信託受益証券 | 2,235,240,090 | 1,124,908,084 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 134 | 56 |
| 流動資産計 | 2,328,747,376 | 1,186,048,223 |
| 資産の部合計 | 2,328,747,376 | 1,186,048,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 925,517 | － |
| 未払解約金 | 23,006,786 | 21,291,704 |
| 未払受託者報酬 | 719,330 | 458,338 |
| 未払委託者報酬 | 23,450,094 | 14,941,737 |
| その他未払費用 | 129,419 | 86,148 |
| 流動負債計 | 48,231,146 | 36,777,927 |
| 負債の部合計 | 48,231,146 | 36,777,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 925,517,504 | 624,043,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,354,998,726 | 525,226,904 |
| （分配準備積立金） | 421,100,862 | 281,978,588 |
| 元本等合計 | 2,280,516,230 | 1,149,270,296 |
| 純資産の部合計 | 2,280,516,230 | 1,149,270,296 |
| 負債・純資産合計 | 2,328,747,376 | 1,186,048,223 |
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