負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,766,707,974	97.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,573,561	2.03
純資産総額		2,824,281,535	100.00

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2015/05/15 10:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

執行役員の退職慰労金の支払いに備えるため、規程に基づく当期末要支給額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2015/05/15 10:30

#3 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	2,841,756,076	円
Ⅱ 負債総額	17,474,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,824,281,535	円

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2015/05/15 10:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
	(平成25年3月31日)	(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	18,156	21,303
流動負債合計	2,412,875	4,260,181
固定負債
長期リース債務	1,156	345

2015/05/15 10:30

#5 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2015/05/15 10:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 8月15日現在	平成27年 2月16日現在
資産合計	24,470,436,521	63,322,882,064
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,000	15,529,961

注記表

2015/05/15 10:30