有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,905,855,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,843,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,847,011,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 950,068,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9441 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,441 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,426,941,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,416,941,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,949,375,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0871 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,871 | 円) |
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