有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,129,897,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,018,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,127,878,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 588,330,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9171 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,171 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,383,968,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,150,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,169,818,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,017,045,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1255 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,255 | 円) |
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