有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成23年 2月15日) | 5,985,981,744 | 5,991,404,449 | 1.1039 | 1.1049 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 8月15日) | 2,800,054,676 | 2,800,054,676 | 1.0286 | 1.0286 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 1,262,244,814 | 1,263,336,979 | 1.1557 | 1.1567 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 8月15日) | 919,890,792 | 920,668,591 | 1.1827 | 1.1837 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 901,648,497 | 902,248,654 | 1.5024 | 1.5034 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 8月15日) | 2,399,654,498 | 2,401,113,005 | 1.6453 | 1.6463 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 2,270,639,007 | 2,271,851,119 | 1.8733 | 1.8743 |
| 平成25年 3月末日 | 1,171,506,839 | ― | 1.5830 | ― | |
| 4月末日 | 1,737,799,120 | ― | 1.6866 | ― | |
| 5月末日 | 2,420,633,955 | ― | 1.6999 | ― | |
| 6月末日 | 2,257,656,195 | ― | 1.6216 | ― | |
| 7月末日 | 2,376,675,496 | ― | 1.6622 | ― | |
| 8月末日 | 2,395,985,836 | ― | 1.6320 | ― | |
| 9月末日 | 2,446,258,329 | ― | 1.6625 | ― | |
| 10月末日 | 2,544,372,738 | ― | 1.7292 | ― | |
| 11月末日 | 2,546,715,436 | ― | 1.7736 | ― | |
| 12月末日 | 2,486,167,145 | ― | 1.8638 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,285,570,104 | ― | 1.8336 | ― | |
| 2月末日 | 2,087,908,272 | ― | 1.8878 | ― | |
| 3月末日 | 1,847,011,407 | ― | 1.9441 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
