有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成23年 2月15日) | 5,985,981,744 | 5,991,404,449 | 1.1039 | 1.1049 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 8月15日) | 2,800,054,676 | 2,800,054,676 | 1.0286 | 1.0286 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 1,262,244,814 | 1,263,336,979 | 1.1557 | 1.1567 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 8月15日) | 919,890,792 | 920,668,591 | 1.1827 | 1.1837 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 901,648,497 | 902,248,654 | 1.5024 | 1.5034 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 8月15日) | 2,399,654,498 | 2,401,113,005 | 1.6453 | 1.6463 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 2,270,639,007 | 2,271,851,119 | 1.8733 | 1.8743 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 8月15日) | 1,898,930,684 | 1,899,811,239 | 2.1565 | 2.1575 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 2,894,844,680 | 2,896,027,175 | 2.4481 | 2.4491 |
| 平成26年 2月末日 | 2,087,908,272 | ― | 1.8878 | ― | |
| 3月末日 | 1,847,011,407 | ― | 1.9441 | ― | |
| 4月末日 | 1,714,202,315 | ― | 1.9830 | ― | |
| 5月末日 | 1,628,759,210 | ― | 2.0185 | ― | |
| 6月末日 | 1,733,325,983 | ― | 2.1429 | ― | |
| 7月末日 | 1,878,781,081 | ― | 2.1623 | ― | |
| 8月末日 | 2,002,234,490 | ― | 2.2429 | ― | |
| 9月末日 | 2,283,119,248 | ― | 2.2952 | ― | |
| 10月末日 | 2,341,284,233 | ― | 2.2794 | ― | |
| 11月末日 | 2,864,826,454 | ― | 2.5159 | ― | |
| 12月末日 | 2,901,602,396 | ― | 2.5011 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,811,656,246 | ― | 2.3979 | ― | |
| 2月末日 | 2,824,281,535 | ― | 2.4404 | ― | |
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