円・世界優良国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年12月18日-平成23年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月17日 | 2011年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,580,082,973 | 1,189,877,842 |
| 未収入金 | 1,887,461 | 11,473,478 |
| 流動資産合計 | 2,581,970,434 | 1,201,351,320 |
| 資産合計 | 2,581,970,434 | 1,201,351,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,416,359 | 2,422,090 |
| 未払解約金 | 1,887,461 | 11,473,478 |
| 未払受託者報酬 | 118,033 | 55,532 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,500 | 777,442 |
| その他未払費用 | 11,789 | 5,541 |
| 流動負債合計 | 9,086,142 | 14,734,083 |
| 負債合計 | 9,086,142 | 14,734,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,708,179,580 | 1,211,045,365 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -135,295,288 | -24,428,128 |
| 純資産合計 | 2,572,884,292 | 1,186,617,237 |
| 負債純資産合計 | 2,581,970,434 | 1,201,351,320 |
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