円・世界優良国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月17日 | 2011年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,189,877,842 | 1,012,315,876 |
| 未収入金 | 11,473,478 | 18,809,012 |
| 流動資産合計 | 1,201,351,320 | 1,031,124,888 |
| 資産合計 | 1,201,351,320 | 1,031,124,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,422,090 | 1,941,879 |
| 未払解約金 | 11,473,478 | 18,809,012 |
| 未払受託者報酬 | 55,532 | 43,222 |
| 未払委託者報酬 | 777,442 | 605,136 |
| その他未払費用 | 5,541 | 4,311 |
| 流動負債合計 | 14,734,083 | 21,403,560 |
| 負債合計 | 14,734,083 | 21,403,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,045,365 | 970,939,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,428,128 | 38,781,540 |
| 純資産合計 | 1,186,617,237 | 1,009,721,328 |
| 負債純資産合計 | 1,201,351,320 | 1,031,124,888 |
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