SBI日本株トリプル・ブルベアオープン(SBI日本株トリプル・ブル、SBI日本株トリプル・ベア)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 710,635 |
| コール・ローン | 795,986,761 |
| 国債証券 | 599,960,200 |
| 派生商品評価勘定 | 5,794,480 |
| 未収入金 | 5,846,140 |
| 未収利息 | 1,090 |
| 差入委託証拠金 | 400,360,000 |
| 流動資産合計 | 1,802,813,166 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,802,813,166 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 139,219,550 |
| 未払金 | 499,975,000 |
| 未払解約金 | 27,043,614 |
| 未払受託者報酬 | 105,052 |
| 未払委託者報酬 | 3,151,464 |
| その他未払費用 | 720,037 |
| 流動負債合計 | 670,214,717 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 670,214,717 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,272,141,800 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -139,543,351 |
| （分配準備積立金） | 36,427,554 |
| 元本等合計 | 1,132,598,449 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,132,598,449 |
| 負債純資産合計 | 1,802,813,166 |
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