SBI日本株トリプル・ブルベアオープン(SBI日本株トリプル・ブル、SBI日本株トリプル・ベア)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 710,635 | 636,627 |
| コール・ローン | 190,013,239 | 165,806,451 |
| 国債証券 | 99,985,200 | 199,980,700 |
| 派生商品評価勘定 | 69,606,450 | 1,479,920 |
| 未収入金 | 5,846,140 | － |
| 未収利息 | 260 | 227 |
| 差入委託証拠金 | -24,640,000 | 74,120,000 |
| 流動資産合計 | 340,811,289 | 441,387,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 340,811,289 | 441,387,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 34,763,710 |
| 前受金 | － | 14,250,000 |
| 未払金 | 499,975,000 | － |
| 未払解約金 | 58,656,295 | 10,276,816 |
| 未払受託者報酬 | 68,217 | 63,597 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,464 | 1,907,849 |
| その他未払費用 | 720,037 | 470,190 |
| 流動負債合計 | 61,491,013 | 47,482,162 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,491,013 | 47,482,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,582,592 | 677,284,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,262,316 | -283,378,989 |
| （分配準備積立金） | 36,427,554 | 17,733 |
| 元本等合計 | 279,320,276 | 393,905,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 279,320,276 | 393,905,136 |
| 負債純資産合計 | 340,811,289 | 441,387,298 |
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