SBI日本株トリプル・ブルベアオープン(SBI日本株トリプル・ブル、SBI日本株トリプル・ベア)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 636,627 | 320,700 |
| コール・ローン | 785,193,549 | 2,936,339,253 |
| 国債証券 | 1,299,938,900 | 5,999,209,800 |
| 派生商品評価勘定 | 241,027,030 | 604,217,470 |
| 未収入金 | － | 29,599,080 |
| 未収利息 | 1,075 | 2,413 |
| 差入委託証拠金 | － | 715,034,000 |
| 流動資産合計 | 2,326,797,181 | 10,284,722,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,326,797,181 | 10,284,722,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,831,500 | 439,237,950 |
| 前受金 | 14,250,000 | － |
| 未払金 | － | 999,792,000 |
| 未払解約金 | 14,858,049 | 172,374,602 |
| 未払受託者報酬 | 292,708 | 1,077,559 |
| 未払委託者報酬 | 8,781,334 | 32,326,565 |
| その他未払費用 | 470,190 | 525,525 |
| 流動負債合計 | 43,483,781 | 1,645,334,201 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,483,781 | 1,645,334,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,878,482,823 | 3,581,461,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -595,169,423 | 5,057,926,833 |
| （分配準備積立金） | 17,733 | 53 |
| 元本等合計 | 2,283,313,400 | 8,639,388,515 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,283,313,400 | 8,639,388,515 |
| 負債純資産合計 | 2,326,797,181 | 10,284,722,716 |
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