アジア消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月22日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月25日-平成23年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2011年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 417,575,847 | 281,877,926 |
| 親投資信託受益証券 | 19,410,803,543 | 4,518,638,360 |
| 未収入金 | 58,434,594 | 5,655,729 |
| 未収利息 | 1,137 | 609 |
| 流動資産合計 | 19,886,815,121 | 4,806,172,624 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,886,815,121 | 4,806,172,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 168,062,330 |
| 未払解約金 | 87,367,206 | 23,241,381 |
| 未払受託者報酬 | 5,762,271 | 1,527,976 |
| 未払委託者報酬 | 184,392,717 | 48,895,168 |
| その他未払費用 | 1,158,592 | 305,541 |
| 流動負債合計 | 278,680,786 | 242,032,396 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 278,680,786 | 242,032,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,989,694,964 | 4,201,558,259 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,381,560,629 | 362,581,969 |
| （分配準備積立金） | － | 346,979,451 |
| 元本等合計 | 19,608,134,335 | 4,564,140,228 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,608,134,335 | 4,564,140,228 |
| 負債純資産合計 | 19,886,815,121 | 4,806,172,624 |
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