アジア消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年5月24日-平成24年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2012年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 281,877,926 | 44,063,505 |
| 親投資信託受益証券 | 4,518,638,360 | 2,230,673,839 |
| 未収入金 | 5,655,729 | 5,476,941 |
| 未収利息 | 609 | 60 |
| 流動資産合計 | 4,806,172,624 | 2,280,214,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,806,172,624 | 2,280,214,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 168,062,330 | － |
| 未払解約金 | 23,241,381 | 5,210,737 |
| 未払受託者報酬 | 1,527,976 | 665,333 |
| 未払委託者報酬 | 48,895,168 | 21,290,752 |
| その他未払費用 | 305,541 | 133,009 |
| 流動負債合計 | 242,032,396 | 27,299,831 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 242,032,396 | 27,299,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,201,558,259 | 2,545,336,194 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 362,581,969 | -292,421,680 |
| （分配準備積立金） | 346,979,451 | 202,261,422 |
| 元本等合計 | 4,564,140,228 | 2,252,914,514 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,564,140,228 | 2,252,914,514 |
| 負債純資産合計 | 4,806,172,624 | 2,280,214,345 |
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