アジア消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年5月23日-平成25年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月22日 | 2013年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,063,505 | 18,456,328 |
| 親投資信託受益証券 | 2,230,673,839 | 1,516,746,626 |
| 未収入金 | 5,476,941 | 39,025,735 |
| 未収利息 | 60 | 25 |
| 流動資産合計 | 2,280,214,345 | 1,574,228,714 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,280,214,345 | 1,574,228,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 23,896,668 |
| 未払解約金 | 5,210,737 | 4,477,018 |
| 未払受託者報酬 | 665,333 | 414,981 |
| 未払委託者報酬 | 21,290,752 | 13,279,143 |
| その他未払費用 | 133,009 | 82,935 |
| 流動負債合計 | 27,299,831 | 42,150,745 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,299,831 | 42,150,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,545,336,194 | 1,194,833,449 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -292,421,680 | 337,244,520 |
| （分配準備積立金） | 202,261,422 | 327,409,039 |
| 元本等合計 | 2,252,914,514 | 1,532,077,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,252,914,514 | 1,532,077,969 |
| 負債純資産合計 | 2,280,214,345 | 1,574,228,714 |
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