アジア不動産関連株オープンの分配金の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,671,912	501,621
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,964,059	147,951,481

2015/02/19 9:10

#2 分配の推移（連結）

アジア不動産関連株オープン

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期	平成21年12月 4日～平成22年 5月24日	0
第2期	平成22年 5月25日～平成23年 5月23日	0
第3期	平成23年 5月24日～平成24年 5月22日	0
第4期	平成24年 5月23日～平成25年 5月22日	200
第5期	平成25年 5月23日～平成26年 5月22日	100

2015/02/19 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6) 時効後支払損引当金
負債計上を中止した未払収益分配金及び未払償還金について過去の支払実績に基づき計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

2015/02/19 9:10