アジア不動産関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月22日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月25日-平成23年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2011年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,560,615 | 5,011,608 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,202,773 | 287,774,833 |
| 未収入金 | 8,669,941 | 96,355 |
| 未収利息 | 61 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,435,433,390 | 292,882,806 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,435,433,390 | 292,882,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,720,236 | － |
| 未払受託者報酬 | 426,008 | 101,144 |
| 未払委託者報酬 | 14,910,320 | 3,539,938 |
| その他未払費用 | 85,617 | 20,167 |
| 流動負債合計 | 24,142,181 | 3,661,249 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,142,181 | 3,661,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,645,288,853 | 301,213,891 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,997,644 | -11,992,334 |
| （分配準備積立金） | 3,282,479 | 4,883,507 |
| 元本等合計 | 1,411,291,209 | 289,221,557 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,411,291,209 | 289,221,557 |
| 負債純資産合計 | 1,435,433,390 | 292,882,806 |
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