アジア不動産関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2012年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,011,608 | 1,999,636 |
| 親投資信託受益証券 | 287,774,833 | 116,030,389 |
| 未収入金 | 96,355 | 252,290 |
| 未収利息 | 10 | 2 |
| 流動資産合計 | 292,882,806 | 118,282,317 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 292,882,806 | 118,282,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 248,037 |
| 未払受託者報酬 | 101,144 | 39,422 |
| 未払委託者報酬 | 3,539,938 | 1,379,620 |
| その他未払費用 | 20,167 | 7,823 |
| 流動負債合計 | 3,661,249 | 1,674,902 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,661,249 | 1,674,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,213,891 | 154,765,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,992,334 | -38,158,271 |
| （分配準備積立金） | 4,883,507 | 2,574,428 |
| 元本等合計 | 289,221,557 | 116,607,415 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 289,221,557 | 116,607,415 |
| 負債純資産合計 | 292,882,806 | 118,282,317 |
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