アジア不動産関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月22日 | 2013年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,999,636 | 7,271,286 |
| 親投資信託受益証券 | 116,030,389 | 197,428,867 |
| 未収入金 | 252,290 | 42,971,503 |
| 未収利息 | 2 | 9 |
| 流動資産合計 | 118,282,317 | 247,671,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 118,282,317 | 247,671,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,106,428 |
| 未払解約金 | 248,037 | 43,773,388 |
| 未払受託者報酬 | 39,422 | 46,800 |
| 未払委託者報酬 | 1,379,620 | 1,637,880 |
| その他未払費用 | 7,823 | 9,300 |
| 流動負債合計 | 1,674,902 | 48,573,796 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,674,902 | 48,573,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,765,686 | 155,321,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,158,271 | 43,776,453 |
| （分配準備積立金） | 2,574,428 | 26,006,954 |
| 元本等合計 | 116,607,415 | 199,097,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 116,607,415 | 199,097,869 |
| 負債純資産合計 | 118,282,317 | 247,671,665 |
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