マネー・ポートフォリオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月22日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月25日-平成23年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2011年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,245,549 | 2,116,052 |
| 親投資信託受益証券 | 80,536,144 | 100,414,668 |
| 未収入金 | － | 2,595,626 |
| 未収利息 | 14 | 4 |
| 流動資産合計 | 85,781,707 | 105,126,350 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 85,781,707 | 105,126,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,593,218 | 2,648,355 |
| 未払受託者報酬 | 742 | 764 |
| 未払委託者報酬 | 10,194 | 10,296 |
| その他未払費用 | 845 | 989 |
| 流動負債合計 | 3,604,999 | 2,660,404 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,604,999 | 2,660,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,156,903 | 102,361,486 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,805 | 104,460 |
| （分配準備積立金） | 37,337 | 68,112 |
| 元本等合計 | 82,176,708 | 102,465,946 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 82,176,708 | 102,465,946 |
| 負債純資産合計 | 85,781,707 | 105,126,350 |
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