マネー・ポートフォリオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年5月24日-平成24年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2012年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,116,052 | 876,062 |
| 親投資信託受益証券 | 100,414,668 | 42,688,028 |
| 未収入金 | 2,595,626 | 1,737 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産合計 | 105,126,350 | 43,565,828 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 105,126,350 | 43,565,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,648,355 | － |
| 未払受託者報酬 | 764 | 354 |
| 未払委託者報酬 | 10,296 | 4,852 |
| その他未払費用 | 989 | 543 |
| 流動負債合計 | 2,660,404 | 5,749 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,660,404 | 5,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,361,486 | 43,486,117 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 104,460 | 73,962 |
| （分配準備積立金） | 68,112 | 43,040 |
| 元本等合計 | 102,465,946 | 43,560,079 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 102,465,946 | 43,560,079 |
| 負債純資産合計 | 105,126,350 | 43,565,828 |
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