マネー・ポートフォリオ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月22日 | 2013年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 876,062 | 564,317 |
| 親投資信託受益証券 | 42,688,028 | 27,438,062 |
| 未収入金 | 1,737 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 43,565,828 | 28,002,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,565,828 | 28,002,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 354 | 279 |
| 未払委託者報酬 | 4,852 | 3,264 |
| その他未払費用 | 543 | 267 |
| 流動負債合計 | 5,749 | 3,810 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,749 | 3,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,486,117 | 27,932,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 73,962 | 65,776 |
| （分配準備積立金） | 43,040 | 42,306 |
| 元本等合計 | 43,560,079 | 27,998,569 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,560,079 | 27,998,569 |
| 負債純資産合計 | 43,565,828 | 28,002,379 |
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