インド消費関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 147,107,599 |
| 投資信託受益証券 | 1,229,626,800 |
| 親投資信託受益証券 | 30,014,985 |
| 未収利息 | 353 |
| 流動資産合計 | 1,406,749,737 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,406,749,737 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,162,250 |
| 未払受託者報酬 | 353,574 |
| 未払委託者報酬 | 9,723,216 |
| その他未払費用 | 106,018 |
| 流動負債合計 | 13,345,058 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 13,345,058 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,404,858,439 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,453,760 |
| 元本等合計 | 1,393,404,679 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,393,404,679 |
| 負債純資産合計 | 1,406,749,737 |
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