インド消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年2月19日-平成23年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月18日 | 2011年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,107,599 | 39,109,522 |
| 投資信託受益証券 | 1,229,626,800 | 559,725,937 |
| 親投資信託受益証券 | 30,014,985 | 10,027,972 |
| 未収利息 | 353 | 94 |
| 流動資産合計 | 1,406,749,737 | 608,863,525 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,406,749,737 | 608,863,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,162,250 | 3,518,680 |
| 未払受託者報酬 | 353,574 | 210,991 |
| 未払委託者報酬 | 9,723,216 | 5,802,419 |
| その他未払費用 | 106,018 | 63,242 |
| 流動負債合計 | 13,345,058 | 9,595,332 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,345,058 | 9,595,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,404,858,439 | 614,449,131 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,453,760 | -15,180,938 |
| 元本等合計 | 1,393,404,679 | 599,268,193 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,393,404,679 | 599,268,193 |
| 負債純資産合計 | 1,406,749,737 | 608,863,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
