インド消費関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月18日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,109,522 | 22,687,473 |
| 投資信託受益証券 | 559,725,937 | 303,157,925 |
| 親投資信託受益証券 | 10,027,972 | 10,032,976 |
| 未収利息 | 94 | 54 |
| 流動資産合計 | 608,863,525 | 335,878,428 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 608,863,525 | 335,878,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,518,680 | 1,935,360 |
| 未払受託者報酬 | 210,991 | 83,646 |
| 未払委託者報酬 | 5,802,419 | 2,300,313 |
| その他未払費用 | 63,242 | 25,034 |
| 流動負債合計 | 9,595,332 | 4,344,353 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,595,332 | 4,344,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 614,449,131 | 348,552,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,180,938 | -17,018,222 |
| 元本等合計 | 599,268,193 | 331,534,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 599,268,193 | 331,534,075 |
| 負債純資産合計 | 608,863,525 | 335,878,428 |
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