インド消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,687,473 | 13,214,619 |
| 投資信託受益証券 | 303,157,925 | 180,629,773 |
| 親投資信託受益証券 | 10,032,976 | 5,035,985 |
| 未収利息 | 54 | 31 |
| 流動資産合計 | 335,878,428 | 198,880,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 335,878,428 | 198,880,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,935,360 | 259,230 |
| 未払受託者報酬 | 83,646 | 49,961 |
| 未払委託者報酬 | 2,300,313 | 1,373,864 |
| その他未払費用 | 25,034 | 14,921 |
| 流動負債合計 | 4,344,353 | 1,697,976 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,344,353 | 1,697,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,552,297 | 225,537,333 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,018,222 | -28,354,901 |
| 元本等合計 | 331,534,075 | 197,182,432 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 331,534,075 | 197,182,432 |
| 負債純資産合計 | 335,878,428 | 198,880,408 |
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