インド消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年8月21日-平成25年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,214,619 | 25,155,255 |
| 投資信託受益証券 | 180,629,773 | 153,502,546 |
| 親投資信託受益証券 | 5,035,985 | 3,038,295 |
| 未収利息 | 31 | 61 |
| 流動資産合計 | 198,880,408 | 181,696,157 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 198,880,408 | 181,696,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 7,638,451 |
| 未払解約金 | 259,230 | 803,338 |
| 未払受託者報酬 | 49,961 | 37,601 |
| 未払委託者報酬 | 1,373,864 | 1,033,998 |
| その他未払費用 | 14,921 | 11,225 |
| 流動負債合計 | 1,697,976 | 9,524,613 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,697,976 | 9,524,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,537,333 | 152,769,039 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,354,901 | 19,402,505 |
| （分配準備積立金） | － | 17,046,590 |
| 元本等合計 | 197,182,432 | 172,171,544 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 197,182,432 | 172,171,544 |
| 負債純資産合計 | 198,880,408 | 181,696,157 |
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