インド消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月19日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,155,255 | 7,804,587 |
| 投資信託受益証券 | 153,502,546 | 109,167,535 |
| 親投資信託受益証券 | 3,038,295 | 1,038,805 |
| 未収利息 | 61 | 10 |
| 流動資産合計 | 181,696,157 | 118,010,937 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 181,696,157 | 118,010,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,638,451 | 578,813 |
| 未払解約金 | 803,338 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,601 | 30,784 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,998 | 846,503 |
| その他未払費用 | 11,225 | 9,172 |
| 流動負債合計 | 9,524,613 | 1,465,272 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,524,613 | 1,465,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,769,039 | 115,762,624 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,402,505 | 783,041 |
| （分配準備積立金） | 17,046,590 | 11,941,947 |
| 元本等合計 | 172,171,544 | 116,545,665 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 172,171,544 | 116,545,665 |
| 負債純資産合計 | 181,696,157 | 118,010,937 |
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