DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年8月27日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,295,750 |
| コール・ローン | 23,400,105 |
| 投資信託受益証券 | 146,373,422 |
| 投資証券 | 187,835,618 |
| 未収入金 | 8,528,683 |
| 未収配当金 | 3,471,522 |
| 流動資産合計 | 372,905,100 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 372,905,100 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,000 |
| 未払金 | 11,136,733 |
| 未払解約金 | 1,094,226 |
| 未払受託者報酬 | 25,245 |
| 未払委託者報酬 | 473,517 |
| その他未払費用 | 1,485 |
| 流動負債合計 | 12,736,206 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 12,736,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 323,236,191 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 36,932,703 |
| （分配準備積立金） | 35,028,425 |
| 元本等合計 | 360,168,894 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 360,168,894 |
| 負債純資産合計 | 372,905,100 |
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