DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,295,750 | 7,855,406 |
| コール・ローン | 23,400,105 | 33,722,985 |
| 投資信託受益証券 | 146,373,422 | 182,044,745 |
| 投資証券 | 187,835,618 | 114,035,394 |
| 未収入金 | 8,528,683 | － |
| 未収配当金 | 3,471,522 | 3,755,125 |
| 流動資産合計 | 372,905,100 | 341,413,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 372,905,100 | 341,413,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,000 | － |
| 未払金 | 11,136,733 | － |
| 未払解約金 | 1,094,226 | 537,600 |
| 未払受託者報酬 | 25,245 | 23,732 |
| 未払委託者報酬 | 473,517 | 445,108 |
| その他未払費用 | 1,485 | 1,394 |
| 流動負債合計 | 12,736,206 | 1,007,834 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,736,206 | 1,007,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,236,191 | 314,981,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 36,932,703 | 25,424,147 |
| （分配準備積立金） | 35,028,425 | 42,318,502 |
| 元本等合計 | 360,168,894 | 340,405,821 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 360,168,894 | 340,405,821 |
| 負債純資産合計 | 372,905,100 | 341,413,655 |
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