DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,855,406 | 3,081,695 |
| コール・ローン | 33,722,985 | 4,076,831 |
| 投資信託受益証券 | 182,044,745 | 201,291,744 |
| 投資証券 | 114,035,394 | 90,262,522 |
| 未収配当金 | 3,755,125 | 3,445,269 |
| 流動資産合計 | 341,413,655 | 302,158,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 341,413,655 | 302,158,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,893,519 |
| 未払解約金 | 537,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,732 | 21,023 |
| 未払委託者報酬 | 445,108 | 394,271 |
| その他未払費用 | 1,394 | 1,229 |
| 流動負債合計 | 1,007,834 | 2,310,042 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,007,834 | 2,310,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,981,674 | 315,586,553 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,424,147 | -15,738,534 |
| （分配準備積立金） | 42,318,502 | 40,504,726 |
| 元本等合計 | 340,405,821 | 299,848,019 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 340,405,821 | 299,848,019 |
| 負債純資産合計 | 341,413,655 | 302,158,061 |
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