DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,081,695 | 10,711,038 |
| コール・ローン | 4,076,831 | 1,491,065 |
| 投資信託受益証券 | 201,291,744 | 237,804,926 |
| 投資証券 | 90,262,522 | 91,289,134 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,514 |
| 未収入金 | － | 3,089,665 |
| 未収配当金 | 3,445,269 | 3,501,171 |
| 流動資産合計 | 302,158,061 | 347,906,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 302,158,061 | 347,906,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 43,455 |
| 未払金 | － | 9,344,942 |
| 未払収益分配金 | 1,893,519 | 1,925,429 |
| 未払解約金 | － | 990 |
| 未払受託者報酬 | 21,023 | 22,598 |
| 未払委託者報酬 | 394,271 | 423,918 |
| その他未払費用 | 1,229 | 1,325 |
| 流動負債合計 | 2,310,042 | 11,762,657 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,310,042 | 11,762,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,586,553 | 320,904,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,738,534 | 15,238,964 |
| （分配準備積立金） | 40,504,726 | 38,890,448 |
| 元本等合計 | 299,848,019 | 336,143,856 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 299,848,019 | 336,143,856 |
| 負債純資産合計 | 302,158,061 | 347,906,513 |
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