DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,711,038 | 20,158,370 |
| コール・ローン | 1,491,065 | 45,516,019 |
| 投資信託受益証券 | 237,804,926 | 524,664,936 |
| 投資証券 | 91,289,134 | 202,384,459 |
| 派生商品評価勘定 | 19,514 | 10,500 |
| 未収入金 | 3,089,665 | － |
| 未収配当金 | 3,501,171 | 4,382,896 |
| 流動資産合計 | 347,906,513 | 797,117,180 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 347,906,513 | 797,117,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,455 | 75,740 |
| 未払金 | 9,344,942 | 32,038,871 |
| 未払収益分配金 | 1,925,429 | 14,941,510 |
| 未払解約金 | 990 | 471,821 |
| 未払受託者報酬 | 22,598 | 47,757 |
| 未払委託者報酬 | 423,918 | 895,638 |
| その他未払費用 | 1,325 | 2,821 |
| 流動負債合計 | 11,762,657 | 48,474,158 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,762,657 | 48,474,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,904,892 | 574,673,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,238,964 | 173,969,546 |
| （分配準備積立金） | 38,890,448 | 114,289,422 |
| 元本等合計 | 336,143,856 | 748,643,022 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 336,143,856 | 748,643,022 |
| 負債純資産合計 | 347,906,513 | 797,117,180 |
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