DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,158,370 | 28,268,626 |
| コール・ローン | 45,516,019 | 89,045,690 |
| 投資信託受益証券 | 524,664,936 | 782,620,490 |
| 投資証券 | 202,384,459 | 370,419,675 |
| 派生商品評価勘定 | 10,500 | － |
| 未収入金 | － | 18,535 |
| 未収配当金 | 4,382,896 | 9,666,427 |
| 流動資産合計 | 797,117,180 | 1,280,039,443 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 797,117,180 | 1,280,039,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,740 | － |
| 未払金 | 32,038,871 | － |
| 未払収益分配金 | 14,941,510 | 53,055,089 |
| 未払解約金 | 471,821 | 484,774 |
| 未払受託者報酬 | 47,757 | 93,038 |
| 未払委託者報酬 | 895,638 | 1,744,636 |
| その他未払費用 | 2,821 | 5,509 |
| 流動負債合計 | 48,474,158 | 55,383,046 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,474,158 | 55,383,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,673,476 | 947,412,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 173,969,546 | 277,244,089 |
| （分配準備積立金） | 114,289,422 | 214,852,903 |
| 元本等合計 | 748,643,022 | 1,224,656,397 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 748,643,022 | 1,224,656,397 |
| 負債純資産合計 | 797,117,180 | 1,280,039,443 |
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