DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,280,039,443 | 1,218,245,492 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,280,039,443 | 1,218,245,492 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,268,626 | 63,458,130 |
| コール・ローン | 89,045,690 | 26,731,628 |
| 投資信託受益証券 | 782,620,490 | 741,766,392 |
| 投資証券 | 370,419,675 | 375,242,845 |
| 未収入金 | 18,535 | － |
| 未収配当金 | 9,666,427 | 11,046,497 |
| 流動資産計 | 1,280,039,443 | 1,218,245,492 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 55,383,046 | 9,332,715 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,055,089 | 5,749,202 |
| 未払解約金 | 484,774 | 1,872,277 |
| 未払受託者報酬 | 93,038 | 86,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,636 | 1,619,743 |
| その他未払費用 | 5,509 | 5,113 |
| 流動負債計 | 55,383,046 | 9,332,715 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,224,656,397 | 1,208,912,777 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 947,412,308 | 958,200,456 |
| 元本等合計 | 1,224,656,397 | 1,208,912,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,244,089 | 250,712,321 |
| （分配準備積立金） | 214,852,903 | 177,688,652 |
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