DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 63,458,130 | 25,443,546 |
| コール・ローン | 26,731,628 | 6,309,945 |
| 投資信託受益証券 | 741,766,392 | 487,101,343 |
| 投資証券 | 375,242,845 | 352,331,627 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,440 |
| 未収入金 | － | 23,019,408 |
| 未収配当金 | 11,046,497 | 11,242,560 |
| 流動資産計 | 1,218,245,492 | 905,449,869 |
| 資産の部合計 | 1,218,245,492 | 905,449,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 672 |
| 未払金 | － | 36,497,515 |
| 未払収益分配金 | 5,749,202 | 3,822,398 |
| 未払解約金 | 1,872,277 | 4,256,268 |
| 未払受託者報酬 | 86,380 | 64,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,619,743 | 1,210,727 |
| その他未払費用 | 5,113 | 3,821 |
| 流動負債計 | 9,332,715 | 45,855,968 |
| 負債の部合計 | 9,332,715 | 45,855,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,200,456 | 637,066,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,712,321 | 222,527,499 |
| （分配準備積立金） | 177,688,652 | 101,717,040 |
| 元本等合計 | 1,208,912,777 | 859,593,901 |
| 純資産の部合計 | 1,208,912,777 | 859,593,901 |
| 負債・純資産合計 | 1,218,245,492 | 905,449,869 |
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