DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,072,004 | 14,379,643 |
| コール・ローン | 19,974,836 | 55,421,922 |
| 投資信託受益証券 | 367,709,775 | 344,203,896 |
| 投資証券 | 304,481,448 | 270,069,227 |
| 未収入金 | 22,643,171 | － |
| 未収配当金 | 6,317,460 | 4,687,312 |
| 流動資産計 | 726,198,694 | 688,762,000 |
| 資産の部合計 | 726,198,694 | 688,762,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,447,927 | － |
| 未払収益分配金 | 4,532,892 | 4,694,651 |
| 未払解約金 | 5,468,975 | 11,476,828 |
| 未払受託者報酬 | 47,614 | 46,807 |
| 未払委託者報酬 | 892,857 | 877,835 |
| その他未払費用 | 2,816 | 2,764 |
| 流動負債計 | 29,393,081 | 17,098,885 |
| 負債の部合計 | 29,393,081 | 17,098,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,289,237 | 469,465,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,516,376 | 202,197,929 |
| （分配準備積立金） | 108,886,174 | 77,361,999 |
| 元本等合計 | 696,805,613 | 671,663,115 |
| 純資産の部合計 | 696,805,613 | 671,663,115 |
| 負債・純資産合計 | 726,198,694 | 688,762,000 |
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