DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,379,643 | 21,260,060 |
| コール・ローン | 55,421,922 | 18,448,290 |
| 投資信託受益証券 | 344,203,896 | 241,507,150 |
| 投資証券 | 270,069,227 | 258,946,624 |
| 未収配当金 | 4,687,312 | 3,940,102 |
| 流動資産計 | 688,762,000 | 544,102,226 |
| 資産の部合計 | 688,762,000 | 544,102,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,694,651 | 2,636,449 |
| 未払解約金 | 11,476,828 | 426,689 |
| 未払受託者報酬 | 46,807 | 40,660 |
| 未払委託者報酬 | 877,835 | 762,522 |
| その他未払費用 | 2,764 | 2,395 |
| 流動負債計 | 17,098,885 | 3,868,715 |
| 負債の部合計 | 17,098,885 | 3,868,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 469,465,186 | 439,408,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,197,929 | 100,825,208 |
| （分配準備積立金） | 77,361,999 | 53,080,924 |
| 元本等合計 | 671,663,115 | 540,233,511 |
| 純資産の部合計 | 671,663,115 | 540,233,511 |
| 負債・純資産合計 | 688,762,000 | 544,102,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
