DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,260,060 | 11,274,023 |
| コール・ローン | 18,448,290 | 4,552,242 |
| 投資信託受益証券 | 241,507,150 | 264,459,735 |
| 投資証券 | 258,946,624 | 274,990,994 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,600 |
| 未収入金 | － | 1,223,216 |
| 未収配当金 | 3,940,102 | 3,887,470 |
| 流動資産計 | 544,102,226 | 560,391,280 |
| 資産の部合計 | 544,102,226 | 560,391,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,636,449 | 2,439,899 |
| 未払解約金 | 426,689 | 2,834,627 |
| 未払受託者報酬 | 40,660 | 37,949 |
| 未払委託者報酬 | 762,522 | 711,659 |
| その他未払費用 | 2,395 | 1,881 |
| 流動負債計 | 3,868,715 | 6,026,015 |
| 負債の部合計 | 3,868,715 | 6,026,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,408,303 | 406,649,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,825,208 | 147,715,292 |
| （分配準備積立金） | 53,080,924 | 40,740,066 |
| 元本等合計 | 540,233,511 | 554,365,265 |
| 純資産の部合計 | 540,233,511 | 554,365,265 |
| 負債・純資産合計 | 544,102,226 | 560,391,280 |
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