DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月20日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,274,023 | 4,329,387 |
| コール・ローン | 4,552,242 | 16,868,038 |
| 投資信託受益証券 | 264,459,735 | 207,469,519 |
| 投資証券 | 274,990,994 | 218,887,093 |
| 派生商品評価勘定 | 3,600 | － |
| 未収入金 | 1,223,216 | 276,089 |
| 未収配当金 | 3,887,470 | 4,035,111 |
| 流動資産計 | 560,391,280 | 451,865,237 |
| 資産の部合計 | 560,391,280 | 451,865,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,439,899 | 2,034,964 |
| 未払解約金 | 2,834,627 | 9,934,951 |
| 未払受託者報酬 | 37,949 | 33,561 |
| 未払委託者報酬 | 711,659 | 629,424 |
| その他未払費用 | 1,881 | 1,661 |
| 流動負債計 | 6,026,015 | 12,634,561 |
| 負債の部合計 | 6,026,015 | 12,634,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 406,649,973 | 339,160,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,715,292 | 100,069,881 |
| （分配準備積立金） | 40,740,066 | 26,140,435 |
| 元本等合計 | 554,365,265 | 439,230,676 |
| 純資産の部合計 | 554,365,265 | 439,230,676 |
| 負債・純資産合計 | 560,391,280 | 451,865,237 |
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