DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,329,387 | 4,041,540 |
| コール・ローン | 16,868,038 | 3,314,281 |
| 投資信託受益証券 | 207,469,519 | 208,344,388 |
| 投資証券 | 218,887,093 | 199,104,908 |
| 未収入金 | 276,089 | － |
| 未収配当金 | 4,035,111 | 3,583,210 |
| 流動資産計 | 451,865,237 | 418,388,327 |
| 資産の部合計 | 451,865,237 | 418,388,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 425 |
| 未払収益分配金 | 2,034,964 | 1,967,355 |
| 未払解約金 | 9,934,951 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,561 | 29,384 |
| 未払委託者報酬 | 629,424 | 551,112 |
| その他未払費用 | 1,661 | 1,453 |
| 流動負債計 | 12,634,561 | 2,549,729 |
| 負債の部合計 | 12,634,561 | 2,549,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 339,160,795 | 327,892,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,069,881 | 87,945,958 |
| （分配準備積立金） | 26,140,435 | 17,783,616 |
| 元本等合計 | 439,230,676 | 415,838,598 |
| 純資産の部合計 | 439,230,676 | 415,838,598 |
| 負債・純資産合計 | 451,865,237 | 418,388,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
