DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,041,540 | 3,292,945 |
| コール・ローン | 3,314,281 | 8,373,239 |
| 投資信託受益証券 | 208,344,388 | 202,765,432 |
| 投資証券 | 199,104,908 | 188,808,342 |
| 未収配当金 | 3,583,210 | 3,443,148 |
| 流動資産計 | 418,388,327 | 406,683,106 |
| 資産の部合計 | 418,388,327 | 406,683,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 425 | － |
| 未払収益分配金 | 1,967,355 | 1,825,286 |
| 未払解約金 | － | 3,577,227 |
| 未払受託者報酬 | 29,384 | 31,516 |
| 未払委託者報酬 | 551,112 | 591,131 |
| その他未払費用 | 1,453 | 1,557 |
| 流動負債計 | 2,549,729 | 6,026,717 |
| 負債の部合計 | 2,549,729 | 6,026,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 327,892,640 | 304,214,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,945,958 | 96,442,039 |
| （分配準備積立金） | 17,783,616 | 11,264,368 |
| 元本等合計 | 415,838,598 | 400,656,389 |
| 純資産の部合計 | 415,838,598 | 400,656,389 |
| 負債・純資産合計 | 418,388,327 | 406,683,106 |
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