DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,292,945 | 6,191,743 |
| コール・ローン | 8,373,239 | 5,269,589 |
| 投資信託受益証券 | 202,765,432 | 177,430,487 |
| 投資証券 | 188,808,342 | 183,314,994 |
| 未収入金 | － | 2,488 |
| 未収配当金 | 3,443,148 | 2,175,552 |
| 流動資産計 | 406,683,106 | 374,384,853 |
| 資産の部合計 | 406,683,106 | 374,384,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,825,286 | 1,743,691 |
| 未払解約金 | 3,577,227 | 568,245 |
| 未払受託者報酬 | 31,516 | 26,025 |
| 未払委託者報酬 | 591,131 | 488,025 |
| その他未払費用 | 1,557 | 1,151 |
| 流動負債計 | 6,026,717 | 2,827,137 |
| 負債の部合計 | 6,026,717 | 2,827,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,214,350 | 290,615,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,442,039 | 80,942,499 |
| （分配準備積立金） | 11,264,368 | 4,928,860 |
| 元本等合計 | 400,656,389 | 371,557,716 |
| 純資産の部合計 | 400,656,389 | 371,557,716 |
| 負債・純資産合計 | 406,683,106 | 374,384,853 |
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