DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,191,743 | 7,057,051 |
| コール・ローン | 5,269,589 | 12,569,071 |
| 投資信託受益証券 | 177,430,487 | 158,504,308 |
| 投資証券 | 183,314,994 | 182,648,062 |
| 未収入金 | 2,488 | － |
| 未収配当金 | 2,175,552 | 2,217,963 |
| 流動資産計 | 374,384,853 | 362,996,455 |
| 資産の部合計 | 374,384,853 | 362,996,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,743,691 | 1,692,597 |
| 未払解約金 | 568,245 | 1,144,225 |
| 未払受託者報酬 | 26,025 | 26,965 |
| 未払委託者報酬 | 488,025 | 505,662 |
| その他未払費用 | 1,151 | 1,141 |
| 流動負債計 | 2,827,137 | 3,370,590 |
| 負債の部合計 | 2,827,137 | 3,370,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,615,217 | 282,099,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,942,499 | 77,526,237 |
| （分配準備積立金） | 4,928,860 | － |
| 元本等合計 | 371,557,716 | 359,625,865 |
| 純資産の部合計 | 371,557,716 | 359,625,865 |
| 負債・純資産合計 | 374,384,853 | 362,996,455 |
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